纳指与全球主要市场走出罕见分化，长端美债收益率升破5%为分母端压力来源，资产差异在分子端，即谁具备盈利上修对冲。AI资产拥有分子对冲移动股票配资，道指、港股与欧洲缺乏盈利支撑被折现率单独压制。往后看分化能否收敛取决于美债收益率能否回落及纳指上涨能否扩散至市场广度。 10月大类资产维持权益优于债券优于商品的判断。中期选举前美股偏强美债承压移动股票配资，A股拥挤度回落但盈利待验证，商品整体低配黄金保留对冲。 中国生产端景气分化，地产链与纺服、包装材料改善，基建平稳，机电产品回落。消费需求继续磨底，汽车消费降幅扩大。外贸发运高位运行但运价修复动能放缓。房地产成交季节性回落，房贷贴息政策落地，资金面延续宽松。
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